مدیریت پورتفوی سهام

ثبت روزانه معاملات سهام (از طریق کاربر و یا با کمک فایلهای ارسالی توسط سازمان بورس) با توجه به حجم معاملات انجام شده و همچنین کنترل مطالبات مرتبط با سهام خریداری شده از دغدغه های معاونت سرمایه گذاری در شرکتهای سرمایه گذاری است. از طرف دیگر ثبت دقیق و بروز اسناد مالی مربوطه نیز همواره مورد نظر امور مالی اینگونه شرکتها است. سیستم مدیریت پورتفو ضمن رفع دغدغه های ذکر شده، به تصمیم گیری جهت خرید بیشتر و یا فروش سهام در مقاطع مختلف به منظور کاهش ریسک سرمایه گذاری و سود آوری بیشتر به شرکتها کمک خواهد کرد. در سیستم مدیریت پورتفو پس از تبدیل فایل معاملات روزانه و قبل از ثبت در سیستم، ابتدا نمادهای مورد معامله در فایل با نمادهای موجود در سیستم مورد مقایسه قرار گرفته و در صورت عدم وجود، اخطار لازم به کاربر داده خواهد شد. تمامی نمادها با موجودیت شرکت و تفصیلی مربوط به آن در سیستم مالی مرتبط بوده و در صورت وجود نماد جدید در فایل، تعریف شرکت جدید و اختصاص تفصیلی به آن توسط کاربر انجام خواهد شد. با ثبت فایل معامله در سیستم، کارگزار (خریدار یا فروشنده ) نیز در سیستم ثبت شده و مقدار هزینه کارگزاری نیز محاسبه می‌شود. با ثبت کارگزار و هزینه های مربوطه، کاربر ضمن اطلاع از بهای تمام شده خرید و یا فروش از میزان هزینه کارگزاری، به تفکیک هر کارگزار مطلع خواهد بود.

امکانات و ویژگی‌های سیستم پورتفوی سهام:

- ثبت تراکنشهای مرتبط با سهام مانند سود تقسیم شده

- محاسبه قیمت تمام شده خرید و یا فروش

- تفکیک هزینه کارگزاری از بهای اصلی سهام

- امکان تعریف کارگزار جدید

- ثبت هزینه کارگزاری به تفکیک هر کارگزار

- امکان تغییر در مقدار(درصد) هزینه کارگزاری به تفکیک خرید و فروش توسط کاربر

- امکان تغییر در مقدار(درصد) هزینه کارگزاری به تفکیک هر کارگزار توسط کاربر - ثبت مقدار سود دریافت شده

- ثبت افزایش سرمایه و تعداد حق تقدم ناشی از آن - ثبت اطلاعات مالی ناشی از افزایش سرمایه

- شناسایی مقدار طلب از هر ناشر(سهام خریداری شده)

- شناسایی سود و زیان ناشی از معاملات - شناسایی سود و زیان کلی هر سهم با در نظر گرفتن سود سالانه و افزایش سرمایه

- جلوگیری از دوباره کاری و کنترلهای اضافی توسط امور مالی

- ثبت اسناد مالی مربوط به معاملات سهام و حق تقدم

- ثبت اسناد مالی مربوط به تراکنشهای مرتبط با سهام

- تشکیل پورتفو لحظه ای و اصلی

- گزارشات کاردکس ریالی و تعدادی

- گزارشات دوره ای (ریالی و تعدادی)